Cash-flow (Volná hotovost)

Volné prostředky z oběhu na firemním bankovním účtu, které slouží obchodu pro jeho okamžité a operativní fungování.

Obecná definice

Cash-flow neboli peněžní tok je rozdíl mezi příjmy a výdaji hotovosti v určitém období. Udává, kolik peněz má firma reálně k dispozici pro své fungování, placení faktur a investice.

V kontextu Retailu

Mnoho obchodníků má sice "zisk" na papíře, ale prázdný účet, protože všechny peníze mají zablokované v zásobách na regálech. Zdravé cash-flow v retailu znamená, že se zboží rychle točí a peníze se vrací dřív, než musíte platit další nájem nebo dodavatele.